| Anexo 1.2. Detalhamento das despesas | a | ||||||||||||||
| Objeto | Valores previstos | Valores pagos ( c ) | |||||||||||||
| (a) | (b) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total (d) | |
| R$ 190.949.405,00 | R$ 15.652.326,81 | R$ 15.519.084,08 | R$ 16.066.586,96 | R$ 16.141.503,59 | R$ 16.624.278,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.003.780,31 | ||
| Pessoal e Encargos Sociais | |||||||||||||||
| APLICAÇÕES DIRETAS | |||||||||||||||
| 331900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | R$ 30.008.666,00 | R$ 3.304.772,97 | R$ 3.238.412,87 | R$ 3.471.637,91 | R$ 3.471.913,36 | R$ 3.698.832,38 | R$ 17.185.569,49 | |||||||
| 31900700 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | R$ 722.543,00 | R$ 46.031,61 | R$ 46.324,39 | R$ 48.951,42 | R$ 0,00 | R$ 98.831,54 | R$ 240.138,96 | |||||||
| 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 124.718.361,00 | R$ 9.966.956,19 | R$ 9.932.219,38 | R$ 10.157.983,25 | R$ 10.303.102,70 | R$ 10.335.819,24 | R$ 50.696.080,76 | |||||||
| 331901200 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR | R$ 965.636,00 | R$ 138.547,91 | R$ 136.121,21 | R$ 142.215,55 | R$ 142.943,82 | R$ 146.574,65 | R$ 706.403,14 | |||||||
| 331901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.782.164,00 | R$ 184.248,84 | R$ 170.295,60 | R$ 175.304,77 | R$ 167.020,27 | R$ 165.210,41 | R$ 862.079,89 | |||||||
| 331909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 331909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.901.173,00 | R$ 95.353,00 | R$ 971,52 | R$ 12.373,54 | R$ 0,00 | R$ 27.270,48 | R$ 135.968,54 | |||||||
| 331909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 14.169.548,00 | R$ 1.462.749,23 | R$ 1.463.309,47 | R$ 1.592.949,16 | R$ 1.592.950,64 | R$ 1.671.432,02 | R$ 7.783.390,52 | |||||||
| 331909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 133.690,00 | R$ 0,00 | R$ 77.227,94 | R$ 1.481,20 | R$ 1.658,27 | R$ 9.010,63 | R$ 89.378,04 | |||||||
| 331911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA ORÇAMENTARIA | R$ 15.546.624,00 | R$ 453.667,06 | R$ 454.201,70 | R$ 463.690,16 | R$ 461.914,53 | R$ 471.297,52 | R$ 2.304.770,97 | |||||||
| Objeto | Valores previstos | Valores pagos ( c ) | |||||||||||||
| (a) | (b) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total (d) | |
| R$ 33.999.621,00 | R$ 1.876.273,48 | R$ 2.449.054,41 | R$ 2.219.691,40 | R$ 2.521.210,15 | R$ 2.450.089,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.516.318,96 | ||
| Outras Despesas Correntes | |||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | |||||||||||||||
| 333504100 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
| APLICAÇÕES DIRETAS | |||||||||||||||
| 333900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 1.001,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 333901400 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 520.796,00 | R$ 2.767,63 | R$ 37.350,16 | R$ 21.783,73 | R$ 47.180,74 | R$ 68.252,55 | R$ 177.334,81 | |||||||
| 333901500 | DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | R$ 50.233,00 | R$ 0,00 | R$ 15.917,42 | R$ 8.522,87 | R$ 5.253,37 | R$ 5.216,33 | R$ 34.909,99 | |||||||
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 820.109,00 | R$ 39.624,70 | R$ 81.050,38 | R$ 38.158,76 | R$ 39.500,36 | R$ 0,00 | R$ 198.334,20 | |||||||
| 333903100 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 16.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.020,00 | R$ 0,00 | R$ 8.020,00 | |||||||
| 333903200 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 274.000,00 | R$ 5.075,19 | R$ 14.908,20 | R$ 10.283,42 | R$ 21.408,94 | R$ 17.633,75 | R$ 69.309,50 | |||||||
| 333903300 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 260.334,00 | R$ 0,00 | R$ 35.655,13 | R$ 35.655,13 | R$ 35.655,13 | R$ 35.655,13 | R$ 142.620,52 | |||||||
| 333903500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 3.246.535,00 | R$ 317.876,79 | R$ 327.149,75 | R$ 46.914,98 | R$ 323.470,87 | R$ 324.705,43 | R$ 1.340.117,82 | |||||||
| 333903600 | LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA | R$ 1.517.341,00 | R$ 23.638,80 | R$ 73.530,75 | R$ 184.971,29 | R$ 145.815,20 | R$ 66.324,82 | R$ 494.280,86 | |||||||
| 333903700 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 5.915.154,00 | R$ 238.723,82 | R$ 311.585,43 | R$ 332.938,69 | R$ 342.787,34 | R$ 342.748,37 | R$ 1.568.783,65 | |||||||
| 333903900 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 4.867.872,00 | R$ 49.032,42 | R$ 355.550,76 | R$ 329.311,90 | R$ 339.857,55 | R$ 366.120,64 | R$ 1.439.873,27 | |||||||
| 333904000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 4.057.333,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 333904600 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | R$ 8.084.384,00 | R$ 758.328,24 | R$ 755.884,22 | R$ 758.002,87 | R$ 757.930,43 | R$ 758.194,70 | R$ 3.788.340,46 | |||||||
| 333904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 80.533,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 4.158,00 | |||||||
| 333904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 333904900 | AUXILIO TRANSPORTE | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 333909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 444,05 | R$ 0,00 | R$ 1.471,20 | R$ 0,00 | R$ 1.915,25 | |||||||
| 333909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 4.278.294,00 | R$ 439.621,89 | R$ 440.028,16 | R$ 452.157,76 | R$ 452.067,02 | R$ 464.445,80 | R$ 2.248.320,63 | |||||||
| 333914700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
| Objeto | Valores previstos | Valores pagos ( c ) | |||||||||||||
| (a) | (b) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total (d) | |
| R$ 10.487.106,00 | R$ 192.026,32 | R$ 227.430,00 | R$ 330.513,86 | R$ 544.692,04 | R$ 355.620,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650.282,94 | ||
| Investimentos | |||||||||||||||
| APLICAÇÕES DIRETAS | |||||||||||||||
| 344903000 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 36.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 344904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.011.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495.994,99 | R$ 0,00 | R$ 495.994,99 | |||||||
| 344905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 5.541.106,00 | R$ 192.026,32 | R$ 136.014,00 | R$ 212.513,86 | R$ 48.697,05 | R$ 288.031,72 | R$ 877.282,95 | |||||||
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.898.600,00 | R$ 0,00 | R$ 91.416,00 | R$ 118.000,00 | R$ 0,00 | R$ 67.589,00 | R$ 277.005,00 | |||||||
| Total Geral (f) | R$ 235.436.132,00 | R$ 17.720.626,61 | R$ 18.195.568,49 | R$ 18.616.792,22 | R$ 19.207.405,78 | R$ 19.429.989,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93.170.382,21 | |
| Fonte da Informação (g): | Joselandio Claudino R. da Silva – Técnico do MPE – Matrícula 8256180- Diretoria de Programação e Orçamento – PGJ/AL | ||||||||||||||
| Data da última atualização: | 31.05.2025 | ||||||||||||||
| Nota explicativa: Os valores previstos são gerenciais, uma vez que a previsão orçamentária está segregada em grupos de despesa | |||||||||||||||
| (a) Objeto – Descrição do Tipo de Despesa, agrupada pelos Grupos de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras. | |||||||||||||||
| (b) Valores Previstos – Valores da Lei Orçamentária adicionados ou reduzidos de eventuais créditos adicionais. | |||||||||||||||
| (c) Valores Pagos – Valores pagos no mês (Regime de Caixa). | |||||||||||||||
| (d) Total – Somatório dos valores dos meses do ano. | |||||||||||||||
| (e) Outras despesas de pessoal - Terceirização: com base no art. 18 da Lei Complementar n. 101/2000, os serviços terceirizados que realizam atividades descritas nos editais para membros ou servidores deverão fazer parte do cálculo para limite de pessoal. | |||||||||||||||
| (f) Total Geral – Somatório dos valores contidos nas linhas: Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras. | |||||||||||||||
| (g) Fonte da Informação - Setor administrativo responsável pelo levantamento das informações e dados apresentados na tabela. | |||||||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “b”; Lei Complementar n. 101, art. 18; Lei n. 12.527, art. 8º, §1º, III; Lei n. 4.320/64, arts. 12 e 13; Portaria Conjunta STN/SOF n. 1, de 10 de dezembro de 2014. | |||||||||||||||